Bilanz- und Reporting-Leitfaden für Schweizer KMU – bilanzlotse

Wenn Quartalszahlen, Abschlussgespräche und Banktermine näher rücken, braucht es Orientierung: klare Strukturen, einheitliche Definitionen und Unterlagen, die im Verwaltungsrat, bei Kreditgesprächen oder im Förderantrag überzeugen. bilanzlotse übersetzt OR- und Swiss-GAAP-FER-Anforderungen in einen praxistauglichen Ablauf – vom Kontenrahmen über Abschlussschnitt bis zum kommentierten Bericht. Verständlich, präzise, schweiztauglich.

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Warum es bilanzlotse gibt

bilanzlotse entstand aus Projekten mit KMU, Vereinen und Agenturen zwischen Limmatquai und Lorrainebrücke. Immer wieder fehlte ein roter Faden zwischen Beleg, Buchung und Berichtsfolie. Wir bauen Brücken: weniger Fachkauderwelsch, mehr Klartext; weniger E-Mail-Suche, mehr geordnete Akten; weniger Überraschung am Stichtag, mehr Planbarkeit. Unser Stil ist schweizerisch: pünktlich, sorgfältig, respektvoll.

Was gutes Reporting in der Schweiz ausmacht

Unser Leitfaden verbindet Fachlogik mit Alltag: Terminplan, Checklisten, Vorlagen und ein dokumentierter Prozess – damit Teams in Zürich, Bern oder St. Gallen dieselbe Sprache sprechen und dieselben Zahlen sehen.

Orientierung statt Zahlennebel

Wir geben Teams Sicherheit, indem wir Berichte lesbar machen und Entscheidungen auf eine klare Datengrundlage stellen. Emotional, weil verständliche Zahlen Vertrauen schaffen. Strategisch, weil konsistente Berichte Diskussionen verkürzen und Prioritäten schärfen.

Praxis, die auf den Punkt kommt

Unser Kernteam vereint Rechnungslegung, Systemerfahrung und Moderation. Mehrsprachig (DE/EN/FR/IT), geübt in Workshops, versiert in Tools von Abacus bis Banana. Wir übersetzen Fachlogik in Alltag – mit Beispielen aus Gastronomie, Kreativwirtschaft, Bildung und Tech, jeweils abgestimmt auf Ihre Realität.

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So liefern wir Nutzen, der im Alltag trägt

Value Proposition Ein standardisierter Reporting-Baukasten: Termine, Vorlagen, Beispieltexte und ein Kommentierungsleitfaden, mit dem Führung und Finanzen verlässlich kommunizieren.

Target Audience Geschäftsführungen und Finanzverantwortliche in KMU, Nonprofits und Agenturen, die ihre Berichte schlanker, verständlicher und prüfsicher gestalten wollen.

Distribution/delivery channels Remote-first via gesicherte Datenräume und Videocalls; Workshops vor Ort in Zürich oder Bern; Dokumentation als editierbare Templates (Word, Excel/Sheets, PDF).

Revenue streams Pauschalen für Leitfaden-Implementierung und Teamtraining; modulare Honorare für Review von Quartals- oder Jahresunterlagen; optionale Begleitung bis zur externen Prüfung.

Key partners/resources Erprobte KMU-Kontenrahmen, Swiss-GAAP-FER-Referenzen, Tools wie Abacus, bexio, Banana, Sage; Austausch mit Treuhand- und Prüfungsfachleuten; Checklisten für Sitzungen.

Cost structure Transparente Paketpreise für Konzeption, Schulung und Vorlagenpflege; variable Kosten nur für Zusatzmodule, Ad-hoc-Analysen oder Vor-Ort-Termine – stets vorab kommuniziert.

Klare Pakete für unterschiedliche Reifegrade

CHF 1’200 einmalig

Start

  • Kick-off-Workshop (2 Std.), Mini-Fahrplan zum Stichtag, drei Kernvorlagen (Checkliste, Kommentar, Zahlenblatt), Kurzcoaching per Video.

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        CHF 3’400 Projekt

        Advance

        • Vollständiger Fahrplan, Kennzahlenboard, Geldflussvorlage, Anhangsbausteine, Schulung (halbtags), Review eines Berichtszyklus inklusive Feedbackrunde.

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          CHF 6’900 ProjektMonat

          Pro

          • Individuelle Kennzahlenarchitektur, Sitzungs-Board mit Trenddarstellung, Dossierstruktur für Prüfung, Moderation eines Abschlussmeetings, schriftliche Abschlussnotiz.

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            So erreichen Sie bilanzlotse

            Für ein fokussiertes Erstgespräch – digital oder bei uns unweit der Josefwiese in Zürich-West. Bringen Sie auf Wunsch Ihren letzten Abschlussbericht und die verwendeten Vorlagen mit.

            E-Mail: hello@bilanzlotse.com
            Telefon: +41 44 445 10 00
            Adresse: Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Schweiz
            Unternehmens-Identifikationsnummer (UID): CHE-574.392.816

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